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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 6 077.00 | 810.00 | 5 267.00 | 6 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 658.00 | 107 324.00 | 57 333.00 | 164 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 483.00 | 110 135.00 | 192 347.00 | 302 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 809.00 | 218 611.00 | 263 198.00 | 481 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 520.00 | | 147 520.00 | 147 520.00 |
BZ Autres créances | 44 431.00 | | 44 431.00 | 44 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 086.00 | | 95 086.00 | 95 086.00 |
CF Disponibilités | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 978.00 | | 346 978.00 | 346 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 787.00 | 218 611.00 | 610 176.00 | 828 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 144 415.00 | | | 144 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
DL TOTAL (I) | 218 395.00 | | | 218 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 209.00 | | | 277 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
EA Autres dettes | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 780.00 | | | 391 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 176.00 | | | 610 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 225.00 | | | 208 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 515.00 | | 185 965.00 | 318 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 671.00 | 481 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 671.00 | 473 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 928.00 | | 185 962.00 | 309 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | 3.00 | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 572.00 | 47 725.00 | 12 686.00 | 183 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 232.00 | 47 725.00 | 12 686.00 | 183 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 147 520.00 | 147 520.00 | | 147 520.00 |
VB T. V. A. | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 444.00 | 50 489.00 | 141 833.00 | 230 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 327.00 | 223 247.00 | 80.00 | 223 327.00 |
VW T.V.A. | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 180.00 | 208 225.00 | 141 833.00 | 388 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
ST Autres comptes | 213 088.00 | | | 213 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 234 611.00 | | | 234 611.00 |
YT Sous‐traitance | 93 047.00 | | | 93 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 274.00 | | | 53 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 640.00 | | | 101 640.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 927.00 | | | 389 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |