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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 152 963.00 | 402 345.00 | 750 617.00 | 1 152 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 152 963.00 | 402 345.00 | 750 617.00 | 1 152 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 932.00 | 47 736.00 | 32 196.00 | 79 932.00 |
072 Créances – Autres | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
084 Disponibilités | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 381.00 | 47 736.00 | 41 645.00 | 89 381.00 |
110 Total général Actif | 1 242 344.00 | 450 082.00 | 792 262.00 | 1 242 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 616 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 609 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 792 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
242 Autres charges externes. | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
252 Charges sociales | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 179.00 | | | -6 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 179.00 | | | -6 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 965.00 | | | 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 151 998.00 | | | 1 151 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 965.00 | | | 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 875.00 | | | 13 875.00 |