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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 820.00 | 168 541.00 | 13 279.00 | 181 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 623.00 | 172 216.00 | 61 407.00 | 233 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
BZ Autres créances | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CF Disponibilités | 48 109.00 | | 48 109.00 | 48 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 741.00 | | 99 741.00 | 99 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 364.00 | 172 216.00 | 161 148.00 | 333 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 239.00 | 67 860.00 | | 11 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 721.00 | -56 621.00 | | -134 721.00 |
DL TOTAL (I) | -114 682.00 | 20 039.00 | | -114 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 646.00 | 70 234.00 | | 65 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 197.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 374.00 | 201 385.00 | | 144 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 565.00 | 62 468.00 | | 65 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 830.00 | 334 284.00 | | 275 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 148.00 | 354 323.00 | | 161 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 558.00 | 6 091.00 | 1 432.00 | 167 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 883.00 | 6 091.00 | 1 432.00 | 163 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 374.00 | 144 374.00 | | 144 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 566.00 | 65 566.00 | | 65 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 646.00 | 14 064.00 | 51 582.00 | 65 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 760.00 | 51 632.00 | 13 128.00 | 64 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 830.00 | 224 247.00 | 51 582.00 | 275 830.00 |