| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 376.00 | 4 058.00 | 40 318.00 | 44 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980.00 | 18.00 | 962.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 156.00 | 4 076.00 | 133 081.00 | 137 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BZ Autres créances | 79 590.00 | | 79 590.00 | 79 590.00 |
CF Disponibilités | 57 053.00 | | 57 053.00 | 57 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 096.00 | | 137 096.00 | 137 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 252.00 | 4 076.00 | 270 176.00 | 274 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 011.00 | 110 780.00 | | 136 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 679.00 | 25 231.00 | | 8 679.00 |
DL TOTAL (I) | 153 489.00 | 144 811.00 | | 153 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 410.00 | 31 057.00 | | 68 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 524.00 | 39 352.00 | | 24 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 961.00 | 25 850.00 | | 14 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 491.00 | 35 080.00 | | 8 491.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 18 305.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 687.00 | 149 645.00 | | 116 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 176.00 | 294 455.00 | | 270 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 629.00 | |
FG Production vendue services | | | 199 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 715.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 997.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 679.00 | 25 231.00 | | 8 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 554.00 | 137 156.00 | | 366 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 554.00 | 137 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 253 000.00 | 88 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 354.00 | 45 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 000.00 | 88 800.00 | | 253 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 354.00 | 45 356.00 | | 108 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | 3 000.00 | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 171.00 | 4 715.00 | 105 811.00 | 105 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 171.00 | 4 715.00 | 105 811.00 | 105 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 7 265.00 | 39 775.00 | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 042.00 | 80 042.00 | 3 000.00 | 83 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 687.00 | 58 952.00 | 39 775.00 | 116 687.00 |