| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 213.00 | 1 137.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 612.00 | 4 340.00 | 7 272.00 | 11 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 962.00 | 4 553.00 | 8 409.00 | 12 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
CF Disponibilités | 69 908.00 | | 69 908.00 | 69 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 520.00 | | 92 520.00 | 92 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 482.00 | 4 553.00 | 100 928.00 | 105 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 884.00 | -109 953.00 | | 30 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 970.00 | 144 837.00 | | -15 970.00 |
DL TOTAL (I) | 58 914.00 | 74 884.00 | | 58 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 180.00 | 24 111.00 | | 24 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 589.00 | 72 703.00 | | 5 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 245.00 | 16 774.00 | | 12 245.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 014.00 | 115 087.00 | | 42 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 928.00 | 189 971.00 | | 100 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 014.00 | 115 087.00 | | 42 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 525.00 | 1 500.00 | | 1 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 191 379.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 025.00 | 192 879.00 | | 2 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 025.00 | 185 881.00 | | 2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 775.00 | 348 381.00 | | 23 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 745.00 | 203 544.00 | | 39 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 970.00 | 144 837.00 | | -15 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 087.00 | | 1 542.00 | 12 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 12 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 12 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 087.00 | | 1 542.00 | 12 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 907.00 | 313.00 | 667.00 | 4 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 907.00 | 313.00 | 667.00 | 4 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VB T. V. A. | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VI Groupe et associés | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |