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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 028.00 | | 100 025.00 | 100 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 100.00 | 171 239.00 | 939 862.00 | 1 111 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230 210.00 | | 230 210.00 | 230 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 948.00 | | 101 948.00 | 101 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 916.00 | 172 238.00 | 1 463 679.00 | 1 635 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 975 898.00 | 267 892.00 | 31 708 005.00 | 31 975 898.00 |
BZ Autres créances | 2 453 337.00 | | 2 453 337.00 | 2 453 337.00 |
CF Disponibilités | 6 464 227.00 | | 6 464 227.00 | 6 464 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 881 476.00 | | 35 881 476.00 | 35 881 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 777 915.00 | 267 892.00 | 76 510 023.00 | 76 777 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 413 832.00 | 440 130.00 | 77 973 702.00 | 78 413 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | -219 327.00 | | | -219 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 477 389.00 | | | 477 389.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811 757.00 | 1 432 082.00 | | 1 811 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 757.00 | 1 533 082.00 | | 2 421 757.00 |
DP Provisions pour risques | 146 467.00 | 146 467.00 | | 146 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 467.00 | 146 467.00 | | 146 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 517.00 | 1 751 437.00 | | 603 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 012 932.00 | 17 707 854.00 | | 28 012 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 405 539.00 | 4 721 958.00 | | 6 405 539.00 |
EA Autres dettes | 283 512.00 | 276 811.00 | | 283 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 099 977.00 | 25 303 906.00 | | 40 099 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 405 478.00 | 49 761 966.00 | | 75 405 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 973 702.00 | 51 441 515.00 | | 77 973 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 967 603.00 | 49 489 948.00 | | 74 967 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 59 465 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 465 523.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 616 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 241 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 634 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 161.00 | |
GE Autres charges | | | 29 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 915 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 700 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 474 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 793.00 | 51 025.00 | | 13 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 759.00 | 174 577.00 | | 12 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 034.00 | -123 552.00 | | 1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664 073.00 | 563 623.00 | | 664 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 635 605.00 | 37 977 874.00 | | 59 635 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 823 848.00 | 36 545 793.00 | | 57 823 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 811 757.00 | 1 432 082.00 | | 1 811 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 176.00 | | 544 202.00 | 1 684 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580 585.00 | 368 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 461.00 | 1 635 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 876.00 | 1 111 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 999.00 | | 100 028.00 | 55 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 007.00 | | 119 970.00 | 1 003 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 170.00 | | 324 204.00 | 625 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 416.00 | 78 981.00 | 159.00 | 93 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 417.00 | 78 981.00 | 159.00 | 92 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 467.00 | | | 146 467.00 |
6T Sur comptes clients | 228 320.00 | 46 180.00 | 6 608.00 | 228 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 320.00 | 46 180.00 | 6 608.00 | 228 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 787.00 | 46 180.00 | 6 608.00 | 374 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 180.00 | 6 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 012 932.00 | 28 012 932.00 | | 28 012 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 050.00 | 234 050.00 | | 234 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 651.00 | 281 651.00 | | 281 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 447.00 | 263 447.00 | | 263 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 512.00 | 283 512.00 | | 283 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 099 977.00 | 40 099 977.00 | | 40 099 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 582.00 | -219 327.00 | 255 909.00 | 36 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 948.00 | | 101 948.00 | 101 948.00 |
UX Autres créances clients | 31 498 509.00 | 31 498 509.00 | | 31 498 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 389.00 | | 477 389.00 | 477 389.00 |
VB T. V. A. | 1 615 774.00 | 1 615 774.00 | | 1 615 774.00 |
VC Groupe et associés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 517.00 | 165 642.00 | 437 874.00 | 603 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154 469.00 | | | 1 154 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 429.00 | 164 429.00 | | 164 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 628.00 | 826 628.00 | | 826 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 881 476.00 | 35 881 476.00 | | 35 881 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 449 240.00 | 69 613 995.00 | 835 245.00 | 70 449 240.00 |
VW T.V.A. | 5 461 962.00 | 5 461 962.00 | | 5 461 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 405 478.00 | 74 967 603.00 | 437 874.00 | 75 405 478.00 |