| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
040 Immobilisations financières | 212 300.00 | | 212 300.00 | 212 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 711.00 | 2 411.00 | 212 300.00 | 214 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
072 Créances – Autres | 73 796.00 | | 73 796.00 | 73 796.00 |
084 Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 331.00 | | 178 331.00 | 178 331.00 |
110 Total général Actif | 393 041.00 | 2 411.00 | 390 631.00 | 393 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 631.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 029.00 | 79 996.00 | | 143 029.00 |
230 Autres produits | 71 716.00 | 999.00 | | 71 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 745.00 | 80 995.00 | | 214 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 643.00 | 12 422.00 | | 12 643.00 |
242 Autres charges externes. | 28 866.00 | 55 606.00 | | 28 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | 2 761.00 | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 46 000.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 315.00 | | |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 023.00 | 117 104.00 | | 43 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 171 722.00 | -36 109.00 | | 171 722.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 555.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 528.00 | 2 938.00 | | 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | 126.00 | | 5 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165 771.00 | -36 618.00 | | 165 771.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 711.00 | | | 214 711.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 907.00 | | | 2 907.00 |