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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 875.00 | | 90 875.00 | 90 875.00 |
BZ Autres créances | 118 788.00 | | 118 788.00 | 118 788.00 |
CF Disponibilités | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 808.00 | | 123 808.00 | 123 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 683.00 | | 214 683.00 | 214 683.00 |
CU Autres participations | 90 875.00 | | 90 875.00 | 90 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 756.00 | 27 515.00 | | 20 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 013.00 | 7 241.00 | | 4 013.00 |
DK Provisions réglementées | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
DL TOTAL (I) | 76 807.00 | 86 794.00 | | 76 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 388.00 | 98 881.00 | | 135 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 352.00 | | 2 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 97.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 876.00 | 101 330.00 | | 137 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 683.00 | 188 124.00 | | 214 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 876.00 | 101 330.00 | | 137 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 357.00 | 3 313.00 | | 3 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 43.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 997.00 | 14 041.00 | | 13 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 984.00 | 6 800.00 | | 9 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 013.00 | 7 241.00 | | 4 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 300.00 | | 2 575.00 | 88 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 300.00 | | 2 575.00 | 88 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 135 388.00 | 135 388.00 | | 135 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 788.00 | | | 118 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 231.00 | 119 231.00 | | 119 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 876.00 | 137 876.00 | | 137 876.00 |