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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 762.00 | 10 521.00 | 240 241.00 | 250 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 471.00 | 62 095.00 | 69 375.00 | 131 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 345.00 | 41 482.00 | 8 863.00 | 50 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 573.00 | 114 098.00 | 321 475.00 | 435 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 984.00 | 13 682.00 | 3 302.00 | 16 984.00 |
BZ Autres créances | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CF Disponibilités | 190 788.00 | | 190 789.00 | 190 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 313.00 | 13 682.00 | 219 631.00 | 233 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 887.00 | 127 780.00 | 541 106.00 | 668 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 111 033.00 | 98 659.00 | | 111 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 498.00 | 32 373.00 | | 45 498.00 |
DL TOTAL (I) | 376 531.00 | 351 033.00 | | 376 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 748.00 | 43 418.00 | | 32 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 163.00 | 24 065.00 | | 26 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 389.00 | 94 705.00 | | 102 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 273.00 | 2 969.00 | | 3 273.00 |
EA Autres dettes | | 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 574.00 | 175 372.00 | | 164 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 106.00 | 526 405.00 | | 541 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 545.00 | | 1 028.00 | 434 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 762.00 | | | 250 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 788.00 | | 1 028.00 | 180 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 943.00 | 11 154.00 | 114 098.00 | 102 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | 730.00 | 10 521.00 | 9 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 153.00 | 10 424.00 | 103 577.00 | 93 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 407.00 | 8 275.00 | | 5 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 407.00 | 8 275.00 | | 5 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 275.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |