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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 960.00 | 72 636.00 | 1 324.00 | 73 960.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 124.00 | 779 177.00 | 53 947.00 | 833 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 352.00 | 312 085.00 | 91 267.00 | 403 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 436.00 | 1 163 898.00 | 216 538.00 | 1 380 436.00 |
BN En cours de production de biens | 101 410.00 | | 101 410.00 | 101 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 501.00 | | 58 501.00 | 58 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 145.00 | 174 804.00 | 1 044 342.00 | 1 219 145.00 |
BZ Autres créances | 475 492.00 | | 475 492.00 | 475 492.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 449.00 | 174 804.00 | 1 687 645.00 | 1 862 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 885.00 | 1 338 702.00 | 1 904 183.00 | 3 242 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 26 100.00 | 76 810.00 | | 26 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 672.00 | -50 710.00 | | 105 672.00 |
DL TOTAL (I) | 219 772.00 | 114 100.00 | | 219 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 672.00 | 92 330.00 | | 59 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 107.00 | 1 455 128.00 | | 574 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 093.00 | 174 411.00 | | 616 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 920.00 | 371 160.00 | | 407 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
EA Autres dettes | | 280 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 684 411.00 | 2 373 832.00 | | 1 684 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 183.00 | 2 487 932.00 | | 1 904 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 034.00 | 2 373 832.00 | | 1 646 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 003 928.00 | | 5 003 928.00 | 5 003 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 003 928.00 | | 5 003 928.00 | 5 003 928.00 |
FM Production stockée | | | 100 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 112 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 175 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 277.00 | 5 736.00 | | 12 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 278.00 | 5 736.00 | | 25 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 413.00 | -5 736.00 | | 22 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 160 210.00 | 4 074 371.00 | | 5 160 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 054 539.00 | 4 125 081.00 | | 5 054 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 672.00 | -50 710.00 | | 105 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 339.00 | | 28 097.00 | 1 352 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 960.00 | | | 143 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 379.00 | | 28 097.00 | 1 208 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 565.00 | 61 333.00 | | 1 102 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 674.00 | 1 962.00 | | 70 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 891.00 | 59 371.00 | | 1 031 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 226.00 | | 423.00 | 175 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 226.00 | | 423.00 | 175 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 226.00 | | 423.00 | 175 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 093.00 | 616 093.00 | | 616 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 288.00 | 218 288.00 | | 218 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 428.00 | 86 428.00 | | 86 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 381.00 | 1 009 381.00 | | 1 009 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 764.00 | 209 764.00 | | 209 764.00 |
VB T. V. A. | 187 227.00 | 187 227.00 | | 187 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 860.00 | 14 482.00 | 38 378.00 | 52 860.00 |
VI Groupe et associés | 573 390.00 | 573 390.00 | | 573 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 154.00 | 285 154.00 | | 285 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 710.00 | 1 699 710.00 | | 1 699 710.00 |
VW T.V.A. | 100 374.00 | 100 374.00 | | 100 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 411.00 | 1 646 034.00 | 38 378.00 | 1 684 411.00 |