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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 1 676.00 | 524.00 | 2 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 904.00 | | 148 904.00 | 148 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 102.00 | 1 676.00 | 162 425.00 | 164 102.00 |
BZ Autres créances | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
CF Disponibilités | 155 005.00 | | 155 005.00 | 155 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 201.00 | | 187 201.00 | 187 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 303.00 | 1 676.00 | 349 627.00 | 351 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 132.00 | -51 440.00 | | -36 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 071.00 | 15 308.00 | | -8 071.00 |
DL TOTAL (I) | 5 797.00 | 13 868.00 | | 5 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 6 421.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 490.00 | | | 338 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 2 052.00 | | 4 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045.00 | 2 441.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 830.00 | 10 914.00 | | 343 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 627.00 | 24 782.00 | | 349 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 417.00 | | 136 417.00 | 136 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 417.00 | | 136 417.00 | 136 417.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 228.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 24 678.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 138.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 425.00 | 45 943.00 | | 136 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 497.00 | 30 635.00 | | 144 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 071.00 | 15 308.00 | | -8 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 700.00 | | 159 402.00 | 4 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 10 497.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | 148 904.00 | 2 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 148 904.00 | | | 148 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456.00 | 220.00 | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456.00 | 220.00 | | 1 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 338 490.00 | 338 490.00 | | 338 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 830.00 | 343 830.00 | | 343 830.00 |