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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 2 355.00 | 1 570.00 | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 3 904 000.00 | 1 080 000.00 | 2 824 000.00 | 3 904 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 631.00 | 17 084.00 | 2 547.00 | 19 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 235.00 | 291 435.00 | 167 800.00 | 459 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 720.00 | | 52 720.00 | 52 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 461 481.00 | 1 390 874.00 | 3 070 607.00 | 4 461 481.00 |
BT Marchandises | 456 522.00 | 4 039.00 | 452 483.00 | 456 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 169.00 | | 61 169.00 | 61 169.00 |
BZ Autres créances | 204 527.00 | | 204 527.00 | 204 527.00 |
CF Disponibilités | 157 892.00 | | 157 892.00 | 157 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 981.00 | 4 039.00 | 885 942.00 | 889 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 462.00 | 1 394 913.00 | 3 956 549.00 | 5 351 462.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -408 229.00 | | | -408 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 554.00 | | | -99 554.00 |
DL TOTAL (I) | -445 782.00 | | | -445 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329 290.00 | | | 2 329 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 519.00 | | | 1 047 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 847.00 | | | 335 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 883.00 | | | 126 883.00 |
EA Autres dettes | 562 794.00 | | | 562 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 402 332.00 | | | 4 402 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 549.00 | | | 3 956 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 082.00 | | | 2 557 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 016.00 | 4 039.00 | 14 016.00 | 14 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 016.00 | 4 039.00 | 14 016.00 | 14 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 016.00 | 4 039.00 | 20 016.00 | 20 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 047 519.00 | 1 047 519.00 | | 1 047 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 847.00 | 335 847.00 | | 335 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 794.00 | 562 794.00 | | 562 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 329 290.00 | 484 040.00 | 1 087 513.00 | 2 329 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 883.00 | 126 883.00 | | 126 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 527.00 | 275 567.00 | 21 960.00 | 297 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 332.00 | 2 557 082.00 | 1 087 513.00 | 4 402 332.00 |