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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 186.00 | 60 070.00 | 9 116.00 | 69 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 186.00 | 60 070.00 | 9 116.00 | 69 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
072 Créances – Autres | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
084 Disponibilités | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 817.00 | | 72 817.00 | 72 817.00 |
110 Total général Actif | 142 003.00 | 60 070.00 | 81 933.00 | 142 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 204.00 | 227 123.00 | | 190 204.00 |
222 Production stockée | -5 777.00 | 26 777.00 | | -5 777.00 |
230 Autres produits | 6 203.00 | 58.00 | | 6 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 630.00 | 253 958.00 | | 190 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 163.00 | 26 900.00 | | 20 163.00 |
242 Autres charges externes. | 86 642.00 | 106 745.00 | | 86 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 361.00 | 6 493.00 | | 3 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 213.00 | 68 065.00 | | 63 213.00 |
252 Charges sociales | 25 042.00 | 31 947.00 | | 25 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 959.00 | 4 975.00 | | 3 959.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 100.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 575.00 | 245 226.00 | | 202 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 945.00 | 8 732.00 | | -11 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 750.00 | 8 000.00 | | 5 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 114.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 195.00 | 16 618.00 | | -6 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 587.00 | | | 68 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |