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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 166.00 | 13 129.00 | 37.00 | 13 166.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 017.00 | 14 867.00 | 1 150.00 | 16 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 462.00 | 211 316.00 | 82 146.00 | 293 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 406.00 | 60 036.00 | 135 371.00 | 195 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 872.00 | 299 348.00 | 598 524.00 | 897 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BZ Autres créances | 323 014.00 | | 323 014.00 | 323 014.00 |
CF Disponibilités | 463 601.00 | | 463 601.00 | 463 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 937.00 | | 802 937.00 | 802 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 809.00 | 299 348.00 | 1 401 461.00 | 1 700 809.00 |
CU Autres participations | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 007.00 | 1 184 364.00 | | 1 256 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 076.00 | 71 643.00 | | 59 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 083.00 | 1 289 007.00 | | 1 348 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 100 000.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 510.00 | 54 694.00 | | 12 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 948.00 | 27 658.00 | | 24 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 852.00 | 22 465.00 | | 15 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 378.00 | 205 048.00 | | 53 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 461.00 | 1 494 056.00 | | 1 401 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 521 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 521 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 365.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 107.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 919.00 | 903.00 | | 26 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 472.00 | -796.00 | | -26 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 814.00 | -23 793.00 | | -14 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 837.00 | 473 355.00 | | 556 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 761.00 | 401 712.00 | | 497 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 076.00 | 71 643.00 | | 59 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 519.00 | | 193 353.00 | 704 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 703.00 | | 3 480.00 | 355 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 880.00 | | 186 989.00 | 301 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 936.00 | | 2 884.00 | 46 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 494.00 | 35 854.00 | | 263 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 558.00 | 2 438.00 | | 25 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 936.00 | 33 415.00 | | 237 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VC Groupe et associés | 275 645.00 | 275 645.00 | | 275 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 950.00 | 339 336.00 | 5 614.00 | 344 950.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |