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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 8 434.00 | 8 103.00 | 330.00 | 8 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 859.00 | 52 081.00 | 2 777.00 | 54 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 569.00 | 169 998.00 | 44 571.00 | 214 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 071.00 | 231 391.00 | 199 679.00 | 431 071.00 |
BT Marchandises | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BZ Autres créances | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CF Disponibilités | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 659.00 | | 37 659.00 | 37 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 731.00 | 231 391.00 | 237 339.00 | 468 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 933.00 | | | 94 933.00 |
DH Report à nouveau | -44 974.00 | | | -44 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 052.00 | | | -10 052.00 |
DL TOTAL (I) | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 595.00 | | | 85 595.00 |
EA Autres dettes | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 183.00 | | | 189 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 339.00 | | | 237 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 762.00 | | | 155 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 129.00 | | 140 129.00 | 140 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 129.00 | | 140 129.00 | 140 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 983.00 | |
GE Autres charges | | | 11 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 277.00 | | | 202 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 329.00 | | | 212 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 052.00 | | | -10 052.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 008.00 | | 11 062.00 | 420 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 208.00 | | | 151 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 800.00 | | 11 062.00 | 266 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 408.00 | 15 983.00 | | 215 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 200.00 | 15 983.00 | | 214 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 987.00 | 12 565.00 | 33 421.00 | 45 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VW T.V.A. | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 183.00 | 155 762.00 | 33 421.00 | 189 183.00 |