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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 111.00 | 9 201.00 | 13 910.00 | 23 111.00 |
040 Immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 170.00 | 9 201.00 | 36 969.00 | 46 170.00 |
060 Stock marchandises | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
072 Créances – Autres | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
084 Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
110 Total général Actif | 77 974.00 | 9 201.00 | 68 772.00 | 77 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 645.00 | 55 396.00 | | 107 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 394.00 | 55 396.00 | | 111 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 461.00 | -11.00 | | -3 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 897.00 | 12 944.00 | | 2 897.00 |
242 Autres charges externes. | 29 289.00 | 16 905.00 | | 29 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | 894.00 | | 1 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 879.00 | 16 168.00 | | 44 879.00 |
252 Charges sociales | 11 688.00 | 7 616.00 | | 11 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 362.00 | 1 175.00 | | 3 362.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 96.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 333.00 | 55 788.00 | | 113 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 939.00 | -392.00 | | -1 939.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 116.00 | | |
294 Charges financières | 1 628.00 | 1 249.00 | | 1 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 567.00 | -525.00 | | -3 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 412.00 | | | 9 412.00 |