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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 838.00 | 3 209.00 | 629.00 | 3 838.00 |
040 Immobilisations financières | 548 015.00 | | 548 015.00 | 548 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 936.00 | 3 292.00 | 548 644.00 | 551 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
072 Créances – Autres | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
084 Disponibilités | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
110 Total général Actif | 584 461.00 | 3 292.00 | 581 169.00 | 584 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 471 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
242 Autres charges externes. | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | | | 293.00 |
252 Charges sociales | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
280 Produits financiers | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 830.00 | | | 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 630.00 | | | 558 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 830.00 | | | 830.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 360.00 | | | 360.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 739.00 | | | 739.00 |