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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 952.00 | 2 143.00 | 5 809.00 | 7 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 642.00 | 10 233.00 | 9 409.00 | 19 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
BZ Autres créances | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CF Disponibilités | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 023.00 | 10 233.00 | 39 790.00 | 50 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 997.00 | | | -18 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 510.00 | 7 510.00 | |
FG Production vendue services | 68 020.00 | | 68 020.00 | 68 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 020.00 | 7 510.00 | 75 530.00 | 68 020.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 362.00 | | | 80 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 092.00 | | | 68 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 342.00 | | 7 800.00 | 13 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 19 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 842.00 | | 4 200.00 | 11 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 600.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 850.00 | 1 383.00 | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 850.00 | 1 383.00 | | 8 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VP Divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 084.00 | 24 484.00 | 3 600.00 | 28 084.00 |
VW T.V.A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | | | 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
ST Autres comptes | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |