| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 055.00 | | 450 055.00 | 450 055.00 |
BZ Autres créances | 98 567.00 | | 98 567.00 | 98 567.00 |
CF Disponibilités | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 898.00 | | 102 898.00 | 102 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 952.00 | | 552 952.00 | 552 952.00 |
CU Autres participations | 448 816.00 | | 448 816.00 | 448 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 479 795.00 | 453 345.00 | | 479 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 169.00 | 26 450.00 | | -1 169.00 |
DK Provisions réglementées | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
DL TOTAL (I) | 551 814.00 | 552 983.00 | | 551 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 994.00 | | 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | 148.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138.00 | 1 142.00 | | 1 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 952.00 | 554 125.00 | | 552 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138.00 | 1 142.00 | | 1 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -454.00 | -574.00 | | -454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337.00 | 30 011.00 | | 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506.00 | 3 561.00 | | 1 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 169.00 | 26 450.00 | | -1 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 055.00 | | | 450 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 055.00 | | | 450 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VC Groupe et associés | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 805.00 | 98 567.00 | 1 239.00 | 99 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |