| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 740.00 | | 140 740.00 | 140 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 082.00 | 97 225.00 | 24 857.00 | 122 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 982.00 | 97 225.00 | 232 757.00 | 329 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 933.00 | 3 000.00 | 825 933.00 | 828 933.00 |
BZ Autres créances | 328 775.00 | | 328 775.00 | 328 775.00 |
CF Disponibilités | 48 027.00 | | 48 027.00 | 48 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 751.00 | | 63 751.00 | 63 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 085.00 | 3 000.00 | 1 267 085.00 | 1 270 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 067.00 | 100 225.00 | 1 499 843.00 | 1 600 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 159 310.00 | -1 127 069.00 | | -1 159 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 157.00 | -32 240.00 | | 32 157.00 |
DL TOTAL (I) | -1 090 153.00 | -1 122 309.00 | | -1 090 153.00 |
DP Provisions pour risques | 438 320.00 | 229 700.00 | | 438 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 668.00 | 42 782.00 | | 64 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 988.00 | 272 482.00 | | 502 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 346.00 | 646 579.00 | | 519 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 079.00 | 544 011.00 | | 452 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 928.00 | 2 644.00 | | 152 928.00 |
EA Autres dettes | 944 281.00 | 1 556 328.00 | | 944 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 008.00 | 2 749 562.00 | | 2 087 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 843.00 | 1 899 735.00 | | 1 499 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 865 786.00 | | 2 865 786.00 | 2 865 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 786.00 | | 2 865 786.00 | 2 865 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 886.00 | |
GE Autres charges | | | 21 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631 854.00 | | | 631 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 080.00 | 78 200.00 | | 40 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 934.00 | 78 200.00 | | 671 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 081.00 | 61 958.00 | | 40 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 409.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 200.00 | 4 200.00 | | 285 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 281.00 | 69 567.00 | | 325 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 653.00 | 8 633.00 | | 346 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 623.00 | 2 862 553.00 | | 3 666 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 466.00 | 2 894 793.00 | | 3 634 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 157.00 | -32 240.00 | | 32 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |