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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AN Terrains | 22 670.00 | 10 672.00 | 11 999.00 | 22 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 867.00 | 24 257.00 | 6 611.00 | 30 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 560.00 | 92 541.00 | 64 019.00 | 156 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 230.00 | | 181 230.00 | 181 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 271.00 | 128 309.00 | 292 962.00 | 421 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
BZ Autres créances | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 273 368.00 | | 273 368.00 | 273 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 042.00 | | 390 042.00 | 390 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 313.00 | 128 309.00 | 683 004.00 | 811 313.00 |
CU Autres participations | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 387 150.00 | 372 845.00 | | 387 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 294.00 | 14 305.00 | | 26 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 844.00 | 12 094.00 | | 9 844.00 |
DL TOTAL (I) | 427 688.00 | 403 644.00 | | 427 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 128.00 | 52 903.00 | | 48 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 854.00 | 19 696.00 | | 7 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 608.00 | 142 337.00 | | 121 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 545.00 | 67 373.00 | | 77 545.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 316.00 | 282 490.00 | | 255 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 004.00 | 686 133.00 | | 683 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 109.00 | | | 212 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 425.00 | | 202 846.00 | 218 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 482.00 | | 21 616.00 | 188 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | | 181 230.00 | 2 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 603.00 | 14 707.00 | | 113 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 763.00 | 14 707.00 | | 112 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 608.00 | 121 608.00 | | 121 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 545.00 | 77 545.00 | | 77 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UX Autres créances clients | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 128.00 | 4 921.00 | 20 505.00 | 48 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 940.00 | 77 940.00 | | 77 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 316.00 | 212 109.00 | 20 505.00 | 255 316.00 |