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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 2 027.00 | 163.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 420.00 | 30 691.00 | 1 729.00 | 32 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 943.00 | 32 891.00 | 2 052.00 | 34 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 975.00 | | 75 975.00 | 75 975.00 |
BZ Autres créances | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 140.00 | | 89 140.00 | 89 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 084.00 | 32 891.00 | 91 192.00 | 124 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
DH Report à nouveau | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 117.00 | 4 167.00 | | -14 117.00 |
DL TOTAL (I) | 38 023.00 | 52 140.00 | | 38 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 331.00 | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 336.00 | 18 477.00 | | 17 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 543.00 | 27 524.00 | | 32 543.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 737.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 169.00 | 59 281.00 | | 53 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 192.00 | 111 421.00 | | 91 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 169.00 | 59 281.00 | | 53 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 421.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 577.00 | | 192 577.00 | 192 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 577.00 | | 192 577.00 | 192 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463.00 | | | 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | 2 525.00 | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | 2 525.00 | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | -2 525.00 | | -1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 509.00 | 258 618.00 | | 193 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 626.00 | 254 451.00 | | 207 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 117.00 | 4 167.00 | | -14 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 783.00 | | 160.00 | 34 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 533.00 | 1 358.00 | | 31 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 47.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 407.00 | 1 312.00 | | 31 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 157.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 75 975.00 | | | 75 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VP Divers | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 979.00 | 88 819.00 | 160.00 | 88 979.00 |
VW T.V.A. | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | 1 027.00 | | 1 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 161.00 | 1 560.00 | | 4 161.00 |
ST Autres comptes | 36 903.00 | 37 310.00 | | 36 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | -8 100.00 | 7 168.00 | | -8 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | 294.00 | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 511.00 | 1 321.00 | | 2 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 910.00 | 19 648.00 | | 19 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 140.00 | 15 809.00 | | 15 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 007.00 | 46 037.00 | | 38 007.00 |