| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 641.00 | 10 298.00 | 14 342.00 | 24 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 834.00 | 20 199.00 | 14 634.00 | 34 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CF Disponibilités | 43 710.00 | | 43 710.00 | 43 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 701.00 | | 59 701.00 | 59 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 535.00 | 20 199.00 | 74 336.00 | 94 535.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 160.00 | 32 378.00 | | 39 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 517.00 | 9 432.00 | | 9 517.00 |
DL TOTAL (I) | 56 928.00 | 50 060.00 | | 56 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 919.00 | 17 336.00 | | 11 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 418.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 293.00 | | 1 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 974.00 | 1 665.00 | | 3 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 408.00 | 19 712.00 | | 17 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 336.00 | 69 773.00 | | 74 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256.00 | | | 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 110.00 | | 129 110.00 | 129 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 110.00 | | 129 110.00 | 129 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 665.00 | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 157.00 | 128 541.00 | | 129 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 640.00 | 119 108.00 | | 119 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 517.00 | 9 432.00 | | 9 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 537.00 | 4 663.00 | | 15 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 537.00 | 4 663.00 | | 15 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 911.00 | 5 467.00 | 6 444.00 | 11 911.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 408.00 | 10 964.00 | 6 444.00 | 17 408.00 |