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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 354 679.00 | | 4 354 679.00 | 4 354 679.00 |
AP Constructions | 15 254 821.00 | 2 920 996.00 | 12 333 825.00 | 15 254 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 609 500.00 | 2 920 996.00 | 16 688 504.00 | 19 609 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 546.00 | 50 586.00 | 732 960.00 | 783 546.00 |
BZ Autres créances | 106 695.00 | | 106 695.00 | 106 695.00 |
CF Disponibilités | 305 750.00 | | 305 750.00 | 305 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 195 990.00 | 50 586.00 | 1 145 405.00 | 1 195 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 805 490.00 | 2 971 582.00 | 17 833 908.00 | 20 805 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 001.00 | 5 500 001.00 | | 5 500 001.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 832 504.00 | 3 832 504.00 | | 3 832 504.00 |
DH Report à nouveau | -6 998 610.00 | -6 395 138.00 | | -6 998 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 831.00 | -603 472.00 | | -337 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 064.00 | 2 333 895.00 | | 1 996 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 016 406.00 | 16 940 371.00 | | 15 016 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 131.00 | 53 056.00 | | 15 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 093.00 | 162 597.00 | | 261 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 949.00 | 132 218.00 | | 139 949.00 |
EA Autres dettes | 69 706.00 | 82 214.00 | | 69 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 559.00 | 320 914.00 | | 335 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 837 845.00 | 17 691 370.00 | | 15 837 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 833 908.00 | 20 025 266.00 | | 17 833 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 016 406.00 | | | 15 016 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 583.00 | | 1 530 583.00 | 1 530 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 583.00 | | 1 530 583.00 | 1 530 583.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 177.00 | 3 285.00 | | 3 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 177.00 | 3 285.00 | | 3 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 177.00 | 3 285.00 | | 3 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 762.00 | 1 330 832.00 | | 1 533 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 594.00 | 1 934 304.00 | | 1 871 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 831.00 | -603 472.00 | | -337 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 609 500.00 | | | 19 609 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 609 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 609 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 609 500.00 | | | 19 609 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 409.00 | 774 586.00 | | 2 146 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 409.00 | 774 586.00 | | 2 146 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 016 406.00 | 1 358 206.00 | | 15 016 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 093.00 | 261 093.00 | | 261 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 706.00 | 69 706.00 | | 69 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 559.00 | 335 559.00 | | 335 559.00 |
UX Autres créances clients | 702 739.00 | | | 702 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 806.00 | | | 80 806.00 |
VB T. V. A. | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 240.00 | 809 434.00 | 80 806.00 | 890 240.00 |
VW T.V.A. | 137 731.00 | 137 731.00 | | 137 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 822 713.00 | 2 164 513.00 | | 15 822 713.00 |