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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
AP Constructions | 123 472.00 | 92 882.00 | 30 590.00 | 123 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 010.00 | 36 475.00 | 11 535.00 | 48 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 105.00 | 208 321.00 | 136 784.00 | 345 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 824.00 | 337 678.00 | 752 147.00 | 1 089 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BT Marchandises | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BZ Autres créances | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
CF Disponibilités | 65 352.00 | | 65 352.00 | 65 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 131.00 | | 188 131.00 | 188 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 956.00 | 337 678.00 | 940 278.00 | 1 277 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 879.00 | 362 903.00 | | 552 879.00 |
DL TOTAL (I) | 560 879.00 | 370 903.00 | | 560 879.00 |
DP Provisions pour risques | 516.00 | 2 200.00 | | 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 516.00 | 2 200.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 587.00 | 303 869.00 | | 314 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 296.00 | 47 750.00 | | 64 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 613.00 | | |
EA Autres dettes | | 128 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 883.00 | 493 519.00 | | 378 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 278.00 | 866 622.00 | | 940 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | 11 237.00 | 2 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 267.00 | | 119 709.00 | 1 024 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 447.00 | 48 300.00 | 44 070.00 | 333 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 447.00 | 48 300.00 | 44 070.00 | 333 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | | 1 684.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | | 1 684.00 | 2 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 587.00 | 314 587.00 | | 314 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
UX Autres créances clients | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VC Groupe et associés | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 883.00 | 378 883.00 | | 378 883.00 |