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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
AP Constructions | 149 811.00 | 72 231.00 | 77 580.00 | 149 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 044.00 | 73 257.00 | 11 787.00 | 85 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 819.00 | 689 131.00 | 170 687.00 | 859 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 178.00 | 858 781.00 | 286 397.00 | 1 145 178.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 373 517.00 | 75 275.00 | 298 242.00 | 373 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 181.00 | 256 554.00 | 644 627.00 | 901 181.00 |
BZ Autres créances | 568 378.00 | | 568 378.00 | 568 378.00 |
CF Disponibilités | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 416.00 | 331 828.00 | 1 554 588.00 | 1 886 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 594.00 | 1 190 609.00 | 1 840 985.00 | 3 031 594.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
DG Autres réserves | 464 768.00 | 464 768.00 | | 464 768.00 |
DH Report à nouveau | -2 625 942.00 | 119 300.00 | | -2 625 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 486 068.00 | -2 745 242.00 | | -1 486 068.00 |
DL TOTAL (I) | -3 568 670.00 | -2 082 603.00 | | -3 568 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 168.00 | 1 199 159.00 | | 1 194 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 7 467.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 300.00 | 48 350.00 | | 87 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 600.00 | 3 280 890.00 | | 2 090 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 307.00 | 527 458.00 | | 835 307.00 |
EA Autres dettes | 1 202 213.00 | 914 350.00 | | 1 202 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 409 655.00 | 5 977 672.00 | | 5 409 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 985.00 | 3 895 070.00 | | 1 840 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 223 339.00 | | 2 223 339.00 | 2 223 339.00 |
FG Production vendue services | 1 107 639.00 | | 1 107 639.00 | 1 107 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 978.00 | | 3 330 978.00 | 3 330 978.00 |
FM Production stockée | | | -23 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 293 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 079.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 494 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 159 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 185 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 312.00 | 3 088.00 | | 25 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 218.00 | 163 065.00 | | 173 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 530.00 | 166 153.00 | | 198 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 628.00 | 1 256 141.00 | | 32 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 989.00 | 140 690.00 | | 462 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 843.00 | 1 396 831.00 | | 498 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 313.00 | -1 230 678.00 | | -300 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 357.00 | 10 454 405.00 | | 3 538 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 424.00 | 13 199 648.00 | | 5 024 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 486 068.00 | -2 745 242.00 | | -1 486 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 483.00 | 174 002.00 | 521 705.00 | 1 206 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 561.00 | 4 521.00 | 23 921.00 | 43 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 922.00 | 169 481.00 | 497 784.00 | 1 162 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 75 275.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | 254 804.00 | | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 330 079.00 | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 330 079.00 | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 600.00 | 2 090 600.00 | | 2 090 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 308.00 | 835 308.00 | | 835 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 213.00 | 1 202 213.00 | | 1 202 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194 168.00 | 1 092 290.00 | 101 878.00 | 1 194 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483 575.00 | 1 483 575.00 | | 1 483 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 918.00 | 1 483 575.00 | 26 343.00 | 1 509 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 322 355.00 | 5 220 477.00 | 101 878.00 | 5 322 355.00 |