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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 502.00 | 239 502.00 | | 239 502.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 412.00 | 4 829.00 | 1 583.00 | 6 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 398.00 | 244 331.00 | 2 112 068.00 | 2 356 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 986.00 | 7 803.00 | 235 182.00 | 242 986.00 |
BZ Autres créances | 143 976.00 | | 143 976.00 | 143 976.00 |
CF Disponibilités | 427 787.00 | | 427 787.00 | 427 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 750.00 | 7 803.00 | 806 946.00 | 814 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 148.00 | 252 134.00 | 2 919 014.00 | 3 171 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
CU Autres participations | 1 952 916.00 | | 1 952 916.00 | 1 952 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 850.00 | 886 850.00 | | 886 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 700.00 | 160 700.00 | | 160 700.00 |
DH Report à nouveau | -473 530.00 | -922 103.00 | | -473 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 135.00 | 448 573.00 | | 351 135.00 |
DL TOTAL (I) | 925 155.00 | 574 020.00 | | 925 155.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 70 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 70 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 393.00 | 1 807 798.00 | | 1 734 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 735.00 | 30 104.00 | | 43 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 823.00 | 105 012.00 | | 110 823.00 |
EA Autres dettes | 4 907.00 | 28 753.00 | | 4 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 859.00 | 1 971 667.00 | | 1 953 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 014.00 | 2 615 687.00 | | 2 919 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 734 393.00 | | | 1 734 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 941.00 | | 497 686.00 | 2 150 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 864.00 | | | 271 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 228.00 | 2 356 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 271 864.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 364.00 | 389 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 866.00 | | | 409 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 775.00 | | 637.00 | 5 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 436.00 | | 497 049.00 | 1 463 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 970.00 | 61 589.00 | 292 228.00 | 474 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 864.00 | | 271 864.00 | 271 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 254.00 | 59 612.00 | 20 364.00 | 200 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853.00 | 1 977.00 | | 2 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 40 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 092.00 | 7 803.00 | 36 092.00 | 36 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 092.00 | 7 803.00 | 36 092.00 | 36 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 092.00 | 47 803.00 | 106 092.00 | 106 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 803.00 | 36 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 721 047.00 | 70 358.00 | 523 460.00 | 1 721 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
UX Autres créances clients | 234 040.00 | 234 040.00 | | 234 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VC Groupe et associés | 85 508.00 | 85 508.00 | | 85 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 405.00 | | | 73 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 795.00 | 57 795.00 | | 57 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 531.00 | 394 531.00 | | 394 531.00 |
VW T.V.A. | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 859.00 | 255 170.00 | 571 460.00 | 1 953 859.00 |