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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 433.00 | 4 744.00 | 4 689.00 | 9 433.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020 188.00 | | 1 020 188.00 | 1 020 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 029 621.00 | 4 744.00 | 1 024 877.00 | 1 029 621.00 |
072 Créances – Autres | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 89 509.00 | 4 233.00 | 85 275.00 | 89 509.00 |
084 Disponibilités | 541 121.00 | | 541 121.00 | 541 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 633 557.00 | 4 233.00 | 629 324.00 | 633 557.00 |
110 Total général Actif | 1 663 178.00 | 8 978.00 | 1 654 200.00 | 1 663 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 418 506.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 210.00 | |
132 Autres réserves | | | 506 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 021 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 550 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 632 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 654 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 16 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 16 000.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 10 866.00 | 18 907.00 | | 10 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 112.00 | | | 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | 662.00 | | 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 765.00 | 578.00 | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 743.00 | 20 146.00 | | 11 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 742.00 | -4 146.00 | | -11 742.00 |
280 Produits financiers | 130 176.00 | 22 982.00 | | 130 176.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 21 117.00 | 4 313.00 | | 21 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 789.00 | 14 524.00 | | 77 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 982 100.00 | | | 982 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 521.00 | | | 47 521.00 |