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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 857.00 | 156 842.00 | 6 015.00 | 162 857.00 |
040 Immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 887.00 | 156 842.00 | 84 045.00 | 240 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107 667.00 | | 107 667.00 | 107 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 308 708.00 | 1 025.00 | 307 683.00 | 308 708.00 |
072 Créances – Autres | 107 288.00 | | 107 288.00 | 107 288.00 |
084 Disponibilités | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 636.00 | 1 025.00 | 548 611.00 | 549 636.00 |
110 Total général Actif | 790 523.00 | 157 867.00 | 632 656.00 | 790 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 185.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 887.00 | | | 240 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 498.00 | | | 127 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 105.00 | | | 104 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |