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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 161.00 | 5 374.00 | 7 786.00 | 13 161.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 575.00 | 33 100.00 | 2 475.00 | 35 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 196.00 | 72 443.00 | 30 753.00 | 103 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 431.00 | 136 755.00 | 251 676.00 | 388 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 741.00 | | 90 741.00 | 90 741.00 |
BT Marchandises | 154 689.00 | | 154 689.00 | 154 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 874.00 | 66 176.00 | 498 698.00 | 564 874.00 |
BZ Autres créances | 86 605.00 | | 86 605.00 | 86 605.00 |
CF Disponibilités | 72 982.00 | | 72 982.00 | 72 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 892.00 | 66 176.00 | 903 716.00 | 969 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 323.00 | 202 931.00 | 1 155 392.00 | 1 358 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 373.00 | | | 98 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 169 393.00 | | | 169 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 750.00 | | | -19 750.00 |
DL TOTAL (I) | 177 693.00 | | | 177 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 754.00 | | | 247 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 385.00 | | | 336 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 946.00 | | | 187 946.00 |
EA Autres dettes | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 698.00 | | | 977 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 392.00 | | | 1 155 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 515.00 | | | 596 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940.00 | | | 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 803 993.00 | | 1 803 993.00 | 1 803 993.00 |
FD Production vendue biens | 288 351.00 | | 288 351.00 | 288 351.00 |
FG Production vendue services | 281 413.00 | | 281 413.00 | 281 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 758.00 | | 2 373 758.00 | 2 373 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 309.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 572.00 | | | 2 435 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 322.00 | | | 2 455 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 750.00 | | | -19 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 528.00 | | 21 984.00 | 379 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 081.00 | 388 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 081.00 | 138 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 340.00 | | 8 821.00 | 204 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 691.00 | | 13 163.00 | 138 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 451.00 | 19 386.00 | 13 081.00 | 130 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | 1 034.00 | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 273.00 | 18 352.00 | 13 081.00 | 100 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 386.00 | 336 386.00 | | 336 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 946.00 | 187 946.00 | | 187 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 372.00 | 970.00 | 198 402.00 | 199 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
UX Autres créances clients | 564 874.00 | 466 500.00 | 98 374.00 | 564 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 814.00 | 67 273.00 | 167 283.00 | 246 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 117.00 | | | 60 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 605.00 | 86 605.00 | | 86 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 140.00 | 553 106.00 | 109 034.00 | 662 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 459.00 | 596 515.00 | 368 685.00 | 977 459.00 |