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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 152.00 | 15 540.00 | 13 612.00 | 29 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 079.00 | 16 960.00 | 30 118.00 | 47 079.00 |
BT Marchandises | 74 778.00 | | 74 778.00 | 74 778.00 |
BZ Autres créances | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CF Disponibilités | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 212.00 | | 105 212.00 | 105 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 290.00 | 16 960.00 | 135 330.00 | 152 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 91 647.00 | 80 120.00 | | 91 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 622.00 | 11 527.00 | | 3 622.00 |
DL TOTAL (I) | 106 269.00 | 102 647.00 | | 106 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452.00 | 10 091.00 | | 1 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 942.00 | 2 192.00 | | 8 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 132.00 | 12 362.00 | | 18 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 061.00 | 25 182.00 | | 29 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 330.00 | 127 828.00 | | 135 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 609.00 | 23 730.00 | | 27 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 669.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 198.00 | 124 694.00 | | 160 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 576.00 | 113 167.00 | | 156 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 622.00 | 11 527.00 | | 3 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 292.00 | 2 669.00 | | 14 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 872.00 | 2 669.00 | | 12 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 323.00 | 2 307.00 | 1 015.00 | 3 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 061.00 | 27 609.00 | | 29 061.00 |