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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 910 256.00 | 1 700 000.00 | 3 210 256.00 | 4 910 256.00 |
BZ Autres créances | 49 829.00 | | 49 829.00 | 49 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 805 654.00 | | 805 654.00 | 805 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 483.00 | | 3 355 483.00 | 3 355 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 265 740.00 | 1 700 000.00 | 6 565 740.00 | 8 265 740.00 |
CU Autres participations | 4 910 256.00 | 1 700 000.00 | 3 210 256.00 | 4 910 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DH Report à nouveau | -473 894.00 | | | -473 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
DL TOTAL (I) | 767 871.00 | | | 767 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 790 026.00 | | | 5 790 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 797 868.00 | | | 5 797 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 565 740.00 | | | 6 565 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 910 256.00 | | | 4 910 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 910 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 910 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910 256.00 | | | 4 910 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 5 790 026.00 | | 5 790 026.00 | 5 790 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 797 868.00 | 7 842.00 | 5 790 026.00 | 5 797 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
ST Autres comptes | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238.00 | | | 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 997.00 | | | 9 997.00 |