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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 477 705.00 | | 477 705.00 | 477 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 503.00 | | 497 503.00 | 497 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 755.00 | | 200 755.00 | 200 755.00 |
CF Disponibilités | 54 274.00 | | 54 274.00 | 54 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 038.00 | | 261 038.00 | 261 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 542.00 | | 758 542.00 | 758 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 969.00 | 257 339.00 | | 297 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 763.00 | 140 630.00 | | 55 763.00 |
DL TOTAL (I) | 354 832.00 | 399 069.00 | | 354 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 312.00 | 398 301.00 | | 381 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 2 757.00 | | 59.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 945.00 | 29 689.00 | | 20 945.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 710.00 | 430 747.00 | | 403 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 542.00 | 829 816.00 | | 758 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 387.00 | 149 435.00 | | 159 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 473.00 | | 202 473.00 | 202 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 473.00 | | 202 473.00 | 202 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 247.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 374.00 | 53 747.00 | | 55 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | 12 348.00 | | 7 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 362.00 | 313 990.00 | | 225 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 599.00 | 173 359.00 | | 169 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 763.00 | 140 630.00 | | 55 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 705.00 | | | 477 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 705.00 | | | 477 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 312.00 | 36 989.00 | 137 627.00 | 281 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 710.00 | 159 387.00 | 137 627.00 | 403 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | 341.00 | | 348.00 |
ST Autres comptes | 2 955.00 | 1 080.00 | | 2 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 101.00 | 98.00 | | 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | 439.00 | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 769.00 | 40 727.00 | | 40 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 741.00 | 1 320.00 | | 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 955.00 | 1 080.00 | | 2 955.00 |