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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 762.00 | 93 551.00 | 53 211.00 | 146 762.00 |
AP Constructions | 801 232.00 | 234 761.00 | 566 471.00 | 801 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 29.00 | 844.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 185.00 | 86 835.00 | 91 349.00 | 178 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 431 621.00 | | 1 431 621.00 | 1 431 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972 803.00 | | 1 972 803.00 | 1 972 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 096 068.00 | 493 710.00 | 4 602 357.00 | 5 096 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 070.00 | | 404 070.00 | 404 070.00 |
BZ Autres créances | 1 020 457.00 | | 1 020 457.00 | 1 020 457.00 |
CF Disponibilités | 445 098.00 | | 445 098.00 | 445 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 191.00 | | 1 890 191.00 | 1 890 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 986 260.00 | 493 710.00 | 6 492 549.00 | 6 986 260.00 |
CU Autres participations | 477 610.00 | | 477 610.00 | 477 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 843.00 | 78 533.00 | 8 309.00 | 86 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DG Autres réserves | 2 385 838.00 | | | 2 385 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 652.00 | | | 829 652.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381 491.00 | | | 4 381 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 994.00 | | | 566 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 102.00 | | | 674 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 597.00 | | | 271 597.00 |
EA Autres dettes | 593 901.00 | | | 593 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 058.00 | | | 2 111 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 492 549.00 | | | 6 492 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 857.00 | | | 1 715 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | | | 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 503 131.00 | | 2 503 131.00 | 2 503 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 131.00 | | 2 503 131.00 | 2 503 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 004.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 939.00 | | | -3 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 554.00 | | | 3 140 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 901.00 | | | 2 310 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 652.00 | | | 829 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 036 879.00 | | 108 091.00 | 5 036 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 843.00 | | | 86 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 3 882 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 902.00 | 5 096 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 902.00 | 980 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 717.00 | | 41 044.00 | 105 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 967.00 | | 35 226.00 | 951 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 892 351.00 | | 31 820.00 | 3 892 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 608.00 | 97 004.00 | 6 902.00 | 403 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 665.00 | 16 868.00 | | 61 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 908.00 | 27 642.00 | | 65 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 034.00 | 52 493.00 | 6 902.00 | 276 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 102.00 | 674 102.00 | | 674 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 157.00 | 124 157.00 | | 124 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 184.00 | 90 184.00 | | 90 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 901.00 | 593 901.00 | | 593 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 431 621.00 | | 1 431 621.00 | 1 431 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 972 803.00 | | 1 972 803.00 | 1 972 803.00 |
UX Autres créances clients | 404 070.00 | 404 070.00 | | 404 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VB T. V. A. | 216 725.00 | 216 725.00 | | 216 725.00 |
VC Groupe et associés | 681 125.00 | 681 125.00 | | 681 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 222.00 | 171 021.00 | 227 085.00 | 566 222.00 |
VI Groupe et associés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 672.00 | | | 175 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 765.00 | 106 765.00 | | 106 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 849 517.00 | 1 445 093.00 | 3 404 424.00 | 4 849 517.00 |
VW T.V.A. | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 058.00 | 1 715 857.00 | 227 085.00 | 2 111 058.00 |