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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 905.00 | 198 444.00 | 36 461.00 | 234 905.00 |
040 Immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 927.00 | 208 244.00 | 40 683.00 | 248 927.00 |
060 Stock marchandises | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 052.00 | | 61 052.00 | 61 052.00 |
072 Créances – Autres | 54 719.00 | 6 544.00 | 48 175.00 | 54 719.00 |
084 Disponibilités | 9 827.00 | 6 573.00 | 3 254.00 | 9 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 118.00 | 15 367.00 | 117 751.00 | 133 118.00 |
110 Total général Actif | 382 045.00 | 223 611.00 | 158 434.00 | 382 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 828.00 | | | 388 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 909.00 | | | 394 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693.00 | | | 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 045.00 | | | 104 045.00 |
242 Autres charges externes. | 158 220.00 | | | 158 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 888.00 | | | 60 888.00 |
252 Charges sociales | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 595.00 | | | 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 750.00 | | | 380 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 496.00 | | | 8 496.00 |