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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 382.00 | | 1 173 382.00 | 1 173 382.00 |
BZ Autres créances | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 299 363.00 | | 3 299 363.00 | 3 299 363.00 |
CF Disponibilités | 212 113.00 | | 212 113.00 | 212 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 638.00 | | 3 533 638.00 | 3 533 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 021.00 | | 4 707 021.00 | 4 707 021.00 |
CU Autres participations | 761 722.00 | | 761 722.00 | 761 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 361 672.00 | | | 1 361 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 168.00 | | | 136 168.00 |
DG Autres réserves | 1 997 048.00 | | | 1 997 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 735.00 | | | -10 735.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 152.00 | | | 3 484 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 801.00 | | | 923 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 179.00 | | | 142 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 868.00 | | | 1 222 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 021.00 | | | 4 707 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 513.00 | | | 580 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 735.00 | | | -10 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 382.00 | | 8 000.00 | 1 165 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 382.00 | | 8 000.00 | 1 165 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VC Groupe et associés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 801.00 | 281 446.00 | 642 354.00 | 923 801.00 |
VI Groupe et associés | 292 179.00 | 292 179.00 | | 292 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 405.00 | | | 270 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 868.00 | 580 513.00 | 642 354.00 | 1 222 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
ST Autres comptes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |