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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 135 583.00 | | 135 583.00 | 135 583.00 |
BZ Autres créances | 911 789.00 | | 911 789.00 | 911 789.00 |
CF Disponibilités | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 518.00 | | 945 518.00 | 945 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 102.00 | | 1 081 102.00 | 1 081 102.00 |
CU Autres participations | 135 583.00 | | 135 583.00 | 135 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 160.00 | 100 320.00 | | 51 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
DG Autres réserves | | 184 530.00 | | |
DH Report à nouveau | -775 516.00 | | | -775 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 554.00 | 2 903.00 | | 830 554.00 |
DL TOTAL (I) | 116 231.00 | 297 785.00 | | 116 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 789.00 | | | 911 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 023.00 | 24 276.00 | | 53 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 871.00 | 24 335.00 | | 964 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 102.00 | 322 120.00 | | 1 081 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 911 789.00 | | | 911 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911 789.00 | | | 911 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 217.00 | | | 130 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 217.00 | | | 130 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781 572.00 | | | 781 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 788.00 | 54 213.00 | | 1 051 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 234.00 | 51 310.00 | | 221 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 554.00 | 2 903.00 | | 830 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 800.00 | | | 265 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 218.00 | 135 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 218.00 | 135 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 800.00 | | | 265 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 911 789.00 | 911 789.00 | | 911 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 789.00 | 911 789.00 | | 911 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 580.00 | 912 580.00 | | 912 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 871.00 | 964 871.00 | | 964 871.00 |