| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 756.00 | | 239 756.00 | 239 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 780.00 | 370 000.00 | 789 780.00 | 1 159 780.00 |
BZ Autres créances | 116 270.00 | | 116 270.00 | 116 270.00 |
CF Disponibilités | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 615.00 | | 127 615.00 | 127 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 396.00 | 370 000.00 | 917 396.00 | 1 287 396.00 |
CU Autres participations | 920 024.00 | 370 000.00 | 550 024.00 | 920 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 899 734.00 | | | 899 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 579.00 | | | -2 579.00 |
DL TOTAL (I) | 913 655.00 | | | 913 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 396.00 | | | 917 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 006.00 | 2 774.00 | | 1 157 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 757.00 | | 239 757.00 | 239 757.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 270.00 | 116 270.00 | | 116 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 027.00 | 116 270.00 | 239 757.00 | 356 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55.00 | | | 55.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
ST Autres comptes | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55.00 | | | 55.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559.00 | | | 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 284.00 | | | 3 284.00 |