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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 381.00 | | 125 381.00 | 125 381.00 |
AP Constructions | 1 010 379.00 | 284 677.00 | 725 702.00 | 1 010 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 602.00 | 128 847.00 | 68 755.00 | 197 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 397.00 | | 309 397.00 | 309 397.00 |
AX Avances et acomptes | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367 975.00 | 413 524.00 | 3 954 451.00 | 4 367 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BZ Autres créances | 49 540.00 | | 49 540.00 | 49 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 539.00 | 310 539.00 | | 310 539.00 |
CF Disponibilités | 2 401 370.00 | | 2 401 370.00 | 2 401 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 192.00 | 310 539.00 | 2 477 653.00 | 2 788 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 156 167.00 | 724 062.00 | 6 432 104.00 | 7 156 167.00 |
CU Autres participations | 2 696 697.00 | | 2 696 697.00 | 2 696 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 191 065.00 | 2 683 182.00 | | 3 191 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 482.00 | 507 883.00 | | 997 482.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221 548.00 | 3 224 065.00 | | 4 221 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 500.00 | 77 090.00 | | 1 453 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 514.00 | 16 812.00 | | 263 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 740.00 | 33 483.00 | | 72 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 640.00 | 77 731.00 | | 345 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 629.00 | | | 74 629.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 1 160.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 557.00 | 206 276.00 | | 2 210 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 432 104.00 | 3 430 341.00 | | 6 432 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 158.00 | 150 917.00 | | 1 074 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 758.00 | | 538 758.00 | 538 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 758.00 | | 538 758.00 | 538 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 352 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 584.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 272 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 310 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 010.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 997.00 | 6 117.00 | | 9 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 036.00 | 1 062.00 | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 50 339.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 50 339.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 50 339.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 016.00 | 50 339.00 | | 11 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 546.00 | 195 693.00 | | 215 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 149.00 | 3 037 852.00 | | 2 193 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 667.00 | 2 529 969.00 | | 1 195 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 482.00 | 507 883.00 | | 997 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 452.00 | 12 078.00 | | 7 452.00 |