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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 627.00 | 20 457.00 | 3 170.00 | 23 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 667.00 | 29 071.00 | 52 596.00 | 81 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 612.00 | 57 028.00 | 202 584.00 | 259 612.00 |
BT Marchandises | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BZ Autres créances | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CF Disponibilités | 133 738.00 | | 133 738.00 | 133 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 181.00 | | 156 181.00 | 156 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 793.00 | 57 028.00 | 358 765.00 | 415 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 102 452.00 | 92 097.00 | | 102 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 597.00 | 10 355.00 | | 26 597.00 |
DL TOTAL (I) | 137 299.00 | 110 702.00 | | 137 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 831.00 | 10 096.00 | | 13 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 796.00 | 61 999.00 | | 69 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 763.00 | 115 712.00 | | 101 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 576.00 | 46 419.00 | | 32 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 467.00 | 234 228.00 | | 221 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 765.00 | 344 930.00 | | 358 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 359.00 | | 1 402 359.00 | 1 402 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 359.00 | | 1 402 359.00 | 1 402 359.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 722.00 | 3 971.00 | | 4 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 722.00 | 3 971.00 | | 4 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 695.00 | 1 301.00 | | 5 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 695.00 | 1 301.00 | | 5 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | 2 670.00 | | -972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 1 827.00 | | 4 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 081.00 | 1 283 743.00 | | 1 407 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 484.00 | 1 273 388.00 | | 1 380 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 597.00 | 10 355.00 | | 26 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 842.00 | 14 325.00 | | 8 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 761.00 | | 3 851.00 | 255 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 793.00 | | 3 500.00 | 101 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 467.00 | | 351.00 | 6 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 019.00 | 10 009.00 | | 47 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 519.00 | 10 009.00 | | 39 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 892.00 | 19 892.00 | 45 000.00 | 64 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 763.00 | 101 763.00 | | 101 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VI Groupe et associés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 018.00 | 9 200.00 | 6 818.00 | 16 018.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 467.00 | 176 467.00 | 45 000.00 | 221 467.00 |