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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 933.00 | 282 475.00 | 67 458.00 | 349 933.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AP Constructions | 56 245.00 | 56 245.00 | | 56 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 894.00 | 327 614.00 | 231 279.00 | 558 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 180.00 | 1 309 895.00 | 83 286.00 | 1 393 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 571.00 | | 74 571.00 | 74 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 933 705.00 | 1 976 229.00 | 2 957 476.00 | 4 933 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 805.00 | | 1 922 805.00 | 1 922 805.00 |
BZ Autres créances | 1 027 337.00 | | 1 027 337.00 | 1 027 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 4 141 109.00 | | 4 141 109.00 | 4 141 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830 883.00 | | 830 883.00 | 830 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 522 135.00 | | 9 522 135.00 | 9 522 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 455 840.00 | 1 976 229.00 | 12 479 611.00 | 14 455 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 883.00 | | | 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 086 572.00 | 3 213 265.00 | | 5 086 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 164 934.00 | 3 073 307.00 | | 4 164 934.00 |
DL TOTAL (I) | 9 361 506.00 | 6 396 572.00 | | 9 361 506.00 |
DP Provisions pour risques | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 266.00 | 79 266.00 | | 79 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 093.00 | 458 546.00 | | 360 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 086.00 | 1 456 057.00 | | 1 415 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 653.00 | 1 703.00 | | 79 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 242.00 | 169 449.00 | | 234 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 764.00 | 927 331.00 | | 949 764.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 038 838.00 | 3 013 115.00 | | 3 038 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 479 611.00 | 9 488 953.00 | | 12 479 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 875.00 | 2 658 112.00 | | 2 703 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 770.00 | 2 703.00 | | 1 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 305 427.00 | | 15 305 427.00 | 15 305 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 305 427.00 | | 15 305 427.00 | 15 305 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 492 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 373 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 264 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 251.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 917 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 574 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 580 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 634.00 | 184 931.00 | | 175 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415 086.00 | 1 123 697.00 | | 1 415 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 498 558.00 | 13 304 017.00 | | 15 498 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 333 624.00 | 10 230 710.00 | | 11 333 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 164 934.00 | 3 073 307.00 | | 4 164 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 523.00 | 328 981.00 | | 26 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 745 465.00 | | 228 466.00 | 4 745 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 226.00 | 4 933 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 849 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 226.00 | 2 082 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 849 933.00 | | | 2 849 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 649.00 | | 228 466.00 | 1 894 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 203.00 | 164 251.00 | 40 226.00 | 1 852 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 219.00 | 47 256.00 | | 235 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 984.00 | 116 995.00 | 40 226.00 | 1 616 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 266.00 | | | 79 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 266.00 | | | 79 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 242.00 | 234 242.00 | | 234 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 036.00 | 536 036.00 | | 536 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 823.00 | 335 823.00 | | 335 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 805.00 | 1 922 805.00 | | 1 922 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VC Groupe et associés | 998 418.00 | 998 418.00 | | 998 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 323.00 | 103 013.00 | 255 310.00 | 358 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 415 086.00 | 1 415 086.00 | | 1 415 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 428.00 | | | 102 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 904.00 | 77 904.00 | | 77 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830 883.00 | 830 883.00 | | 830 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 781 908.00 | 3 781 908.00 | | 3 781 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 185.00 | 2 703 875.00 | 255 310.00 | 2 959 185.00 |