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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555 454.00 | 1 514 562.00 | 40 892.00 | 1 555 454.00 |
AH Fonds commercial | 20 680 540.00 | | 20 680 540.00 | 20 680 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 317.00 | 362 801.00 | 179 516.00 | 542 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 599 606.00 | | 5 599 606.00 | 5 599 606.00 |
BF Prêts | 75 659.00 | | 75 659.00 | 75 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 887.00 | | 113 887.00 | 113 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 567 466.00 | 1 877 364.00 | 26 690 101.00 | 28 567 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 204 052.00 | 20 020.00 | 7 184 032.00 | 7 204 052.00 |
BZ Autres créances | 2 719 930.00 | | 2 719 930.00 | 2 719 930.00 |
CF Disponibilités | 5 804 765.00 | | 5 804 765.00 | 5 804 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 728 748.00 | 20 020.00 | 15 708 728.00 | 15 728 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 296 214.00 | 1 897 384.00 | 42 398 829.00 | 44 296 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018 163.00 | | | 2 018 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 163.00 | | | 2 018 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 437 395.00 | | | 13 437 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 437 395.00 | | | 13 437 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 303 439.00 | | | 23 303 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 043.00 | | | 1 011 043.00 |
EA Autres dettes | 2 626 257.00 | | | 2 626 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 943 270.00 | | | 26 943 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 398 829.00 | | | 42 398 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 943 270.00 | | | 26 943 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 294 065.00 | | 18 294 065.00 | 18 294 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 294 065.00 | | 18 294 065.00 | 18 294 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 436 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 730 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 191 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 261 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 772 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 957 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 228 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 234 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 502 320.00 | | | 1 502 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001 759.00 | | | 3 001 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 001.00 | | | 136 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136 001.00 | | | 3 136 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 242.00 | | | -134 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081 705.00 | | | 1 081 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 040 829.00 | | | 36 040 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 022 665.00 | | | 34 022 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 018 163.00 | | | 2 018 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 582 539.00 | | 25 454.00 | 31 582 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 040 527.00 | 5 789 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040 527.00 | 28 567 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 235 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 229 991.00 | | 6 003.00 | 22 229 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 867.00 | | 19 450.00 | 522 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 829 681.00 | | | 8 829 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 021.00 | 79 342.00 | | 1 798 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455 347.00 | 59 215.00 | | 1 455 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 674.00 | 20 127.00 | | 342 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 067 630.00 | 13 261 909.00 | 12 892 144.00 | 13 067 630.00 |
6T Sur comptes clients | 61 566.00 | | 41 545.00 | 61 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 566.00 | | 41 545.00 | 61 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 129 196.00 | 13 261 909.00 | 12 933 690.00 | 13 129 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 261 909.00 | 12 933 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 303 439.00 | 23 303 439.00 | | 23 303 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 854.00 | 323 854.00 | | 323 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 230.00 | 212 230.00 | | 212 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626 257.00 | 2 626 257.00 | | 2 626 257.00 |
UP Prêts | 75 659.00 | | | 75 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 887.00 | | | 113 887.00 |
UX Autres créances clients | 7 184 032.00 | | | 7 184 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130 880.00 | | | 130 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419 921.00 | | | 419 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 958.00 | 474 958.00 | | 474 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169 128.00 | | | 2 169 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 113 530.00 | 9 923 982.00 | 189 547.00 | 10 113 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 943 270.00 | 26 943 270.00 | | 26 943 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579 203.00 | | | 579 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 831.00 | | | 166 831.00 |
ST Autres comptes | 531 640.00 | | | 531 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 080.00 | | | 356 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 11 136 719.00 | | | 11 136 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 193.00 | | | 89 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 668 396.00 | | | 668 396.00 |
ZE Dividendes | 2 255 108.00 | | | 2 255 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 191 272.00 | | | 12 191 272.00 |