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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 293.00 | 7 150.00 | 143.00 | 7 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 941.00 | 7 937.00 | 1 004.00 | 8 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 366.00 | 15 087.00 | 1 280.00 | 16 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
BZ Autres créances | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CF Disponibilités | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 801.00 | 15 087.00 | 35 714.00 | 50 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -8 774.00 | -1 210.00 | | -8 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 455.00 | -7 564.00 | | -3 455.00 |
DL TOTAL (I) | -10 223.00 | -6 768.00 | | -10 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 575.00 | 7 554.00 | | 4 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 367.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 191.00 | 2 626.00 | | 5 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 254.00 | 25 139.00 | | 35 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 938.00 | 35 684.00 | | 45 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 714.00 | 28 916.00 | | 35 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 778.00 | | 122 778.00 | 122 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 778.00 | | 122 778.00 | 122 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 12 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | 502.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 502.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -502.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 789.00 | 110 782.00 | | 122 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 245.00 | 118 346.00 | | 126 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 455.00 | -7 564.00 | | -3 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 971.00 | 2 115.00 | | 12 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 135.00 | 15.00 | | 7 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 836.00 | 2 101.00 | | 5 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 065.00 | 29 932.00 | 133.00 | 30 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |