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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209.00 | 967.00 | 241.00 | 1 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 587.00 | 7 737.00 | 11 850.00 | 19 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 796.00 | 8 704.00 | 12 092.00 | 20 796.00 |
BN En cours de production de biens | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
BZ Autres créances | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CF Disponibilités | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 756.00 | 8 704.00 | 60 052.00 | 68 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
DL TOTAL (I) | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 052.00 | | | 60 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 450.00 | | 210 450.00 | 210 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 450.00 | | 210 450.00 | 210 450.00 |
FM Production stockée | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 047.00 | |
GE Autres charges | | | 5 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 938.00 | | | 220 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 861.00 | | | 206 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 656.00 | 4 047.00 | | 4 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 656.00 | 4 047.00 | | 4 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 403.00 | 5 910.00 | 1 493.00 | 7 403.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 546.00 | 27 053.00 | 1 493.00 | 28 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
ST Autres comptes | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 86 335.00 | | | 86 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461.00 | | | 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 122.00 | | | 114 122.00 |