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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 274 290.00 | 3 162 696.00 | 7 111 594.00 | 10 274 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 274 290.00 | 3 980 981.00 | 6 293 309.00 | 10 274 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 274 290.00 | 3 162 696.00 | 7 111 594.00 | 10 274 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 442.00 | | 91 442.00 | 91 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 700.00 | | 228 700.00 | 228 700.00 |
BZ Autres créances | 44 986.00 | | 44 986.00 | 44 986.00 |
CF Disponibilités | 242 651.00 | | 242 651.00 | 242 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 134.00 | | 608 134.00 | 608 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 060 403.00 | 3 162 696.00 | 7 897 706.00 | 11 060 403.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 177 979.00 | | 177 979.00 | 177 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 828 124.00 | | | 828 124.00 |
DG Autres réserves | 827 174.00 | 555 519.00 | | 827 174.00 |
DH Report à nouveau | | -322 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 361.00 | 594 303.00 | | 350 361.00 |
DK Provisions réglementées | 512 571.00 | 410 057.00 | | 512 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 156.00 | 1 239 281.00 | | 1 692 156.00 |
DP Provisions pour risques | 135 549.00 | 134 420.00 | | 135 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 806.00 | 137 678.00 | | 137 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 549.00 | 134 420.00 | | 135 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 723 324.00 | 6 723 324.00 | | 5 723 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 031.00 | 132 189.00 | | 238 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 646.00 | 54 821.00 | | 108 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 070 001.00 | 6 910 334.00 | | 6 070 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 897 706.00 | 8 284 035.00 | | 7 897 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 467.00 | 647 558.00 | | 756 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 723 324.00 | | | 5 723 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 633 016.00 | | 1 633 016.00 | 1 633 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 016.00 | | 1 633 016.00 | 1 633 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 9 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | 835.00 | | 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | 835.00 | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 618.00 | 73 501.00 | | 12 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 514.00 | 102 514.00 | | 102 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 132.00 | 176 015.00 | | 115 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 174.00 | -175 181.00 | | -114 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 252.00 | 94 864.00 | | 136 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 594.00 | 1 923 739.00 | | 1 644 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 232.00 | 1 329 436.00 | | 1 294 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 361.00 | 594 303.00 | | 350 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 274 290.00 | | | 10 274 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 274 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 274 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 274 290.00 | | | 10 274 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 736 664.00 | 426 032.00 | | 2 736 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736 664.00 | 426 032.00 | | 2 736 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 410 057.00 | 102 514.00 | | 410 057.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 420.00 | 1 129.00 | | 134 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 477.00 | 103 643.00 | | 544 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 129.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 723 324.00 | 409 790.00 | 1 651 179.00 | 5 723 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 031.00 | 238 031.00 | | 238 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
UX Autres créances clients | 228 700.00 | 228 700.00 | | 228 700.00 |
VB T. V. A. | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662.00 | | | 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VP Divers | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 040.00 | 274 040.00 | | 274 040.00 |
VW T.V.A. | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 070 001.00 | 756 467.00 | 1 651 179.00 | 6 070 001.00 |