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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 106 743 099.00 | 41 580 000.00 | 65 163 099.00 | 106 743 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 245.00 | | 112 245.00 | 112 245.00 |
BZ Autres créances | 11 068 204.00 | | 11 068 204.00 | 11 068 204.00 |
CF Disponibilités | 60 521.00 | | 60 521.00 | 60 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 240 970.00 | | 11 240 970.00 | 11 240 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 984 069.00 | 41 580 000.00 | 76 404 069.00 | 117 984 069.00 |
CU Autres participations | 106 743 099.00 | 41 580 000.00 | 65 163 099.00 | 106 743 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 626 544.00 | 41 626 544.00 | | 41 626 544.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -10 171 102.00 | -7 652 226.00 | | -10 171 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 585 989.00 | -2 518 876.00 | | -2 585 989.00 |
DL TOTAL (I) | 28 869 453.00 | 31 455 442.00 | | 28 869 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 673.00 | 12 658.00 | | 14 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 673.00 | 12 658.00 | | 14 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 281 732.00 | 44 498 010.00 | | 47 281 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 930.00 | 15 000.00 | | 21 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 281.00 | 150 362.00 | | 216 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 519 943.00 | 44 663 373.00 | | 47 519 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 404 069.00 | 76 131 473.00 | | 76 404 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 339.00 | | 459 339.00 | 459 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 339.00 | | 459 339.00 | 459 339.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 654 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | | | -1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 579.00 | | | -69 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 001.00 | 589 383.00 | | 586 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 990.00 | 3 108 259.00 | | 3 171 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 585 989.00 | -2 518 876.00 | | -2 585 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 745 432.00 | | | 106 745 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333.00 | 106 743 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 106 743 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 745 432.00 | | | 106 745 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 658.00 | 2 015.00 | | 12 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 580 000.00 | | | 41 580 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 592 658.00 | 2 015.00 | | 41 592 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 281 732.00 | 47 281 732.00 | | 47 281 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 683.00 | 70 683.00 | | 70 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 957.00 | 65 957.00 | | 65 957.00 |
UX Autres créances clients | 112 245.00 | 112 245.00 | | 112 245.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VC Groupe et associés | 11 065 604.00 | 11 065 604.00 | | 11 065 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 180 450.00 | 11 180 450.00 | | 11 180 450.00 |
VW T.V.A. | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 519 943.00 | 47 519 943.00 | | 47 519 943.00 |