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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 109.00 | 33 750.00 | 14 359.00 | 48 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 290.00 | 16 055.00 | 18 235.00 | 34 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 399.00 | 49 805.00 | 32 594.00 | 82 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
072 Créances – Autres | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
084 Disponibilités | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
110 Total général Actif | 116 045.00 | 49 805.00 | 66 240.00 | 116 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 85.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -389.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 804.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 103.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
224 Production immobilisée | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 283.00 | | | 83 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
242 Autres charges externes. | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
252 Charges sociales | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 912.00 | | | 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 012.00 | | | 83 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 271.00 | | | 271.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
294 Charges financières | 660.00 | | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 904.00 | | | 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | -389.00 | | | -389.00 |