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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 035.00 | 16 568.00 | 5 467.00 | 22 035.00 |
040 Immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 705.00 | 17 777.00 | 5 928.00 | 23 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
072 Créances – Autres | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
084 Disponibilités | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 649.00 | | 65 649.00 | 65 649.00 |
110 Total général Actif | 89 354.00 | 17 777.00 | 71 577.00 | 89 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 16 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 577.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 343.00 | | | 6 343.00 |