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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
060 Stock marchandises | 210 564.00 | | 210 564.00 | 210 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
072 Créances – Autres | 63 517.00 | | 63 517.00 | 63 517.00 |
084 Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 068.00 | | 329 068.00 | 329 068.00 |
110 Total général Actif | 342 368.00 | | 342 368.00 | 342 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 718.00 | 42 803.00 | | 24 718.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 876.00 | | | 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 594.00 | 42 803.00 | | 45 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 155.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 436.00 | 2 000.00 | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 12 209.00 | 11 713.00 | | 12 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | 1 494.00 | | 1 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 159.00 | 20 807.00 | | 26 159.00 |
252 Charges sociales | 2 351.00 | 1 049.00 | | 2 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55.00 | 179.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 182.00 | 42 397.00 | | 43 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 412.00 | 406.00 | | 2 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 442.00 | 406.00 | | 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 234.00 | | | 234.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 248.00 | | | 2 248.00 |