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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 686.00 | 2 014.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 232.00 | 63 084.00 | 30 147.00 | 93 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 932.00 | 63 770.00 | 32 161.00 | 95 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
072 Créances – Autres | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
084 Disponibilités | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 068.00 | | 60 068.00 | 60 068.00 |
110 Total général Actif | 156 000.00 | 63 770.00 | 92 229.00 | 156 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 391.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 369.00 | 17 960.00 | | 60 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 329.00 | 72 922.00 | | 67 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 698.00 | 90 890.00 | | 129 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 629.00 | 4 876.00 | | 32 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 172.00 | 10 096.00 | | 9 172.00 |
242 Autres charges externes. | 24 687.00 | 28 636.00 | | 24 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | 868.00 | | 1 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 962.00 | 28 804.00 | | 38 962.00 |
252 Charges sociales | 5 771.00 | 6 118.00 | | 5 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 467.00 | 9 060.00 | | 6 467.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 065.00 | 88 460.00 | | 119 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 633.00 | 2 431.00 | | 10 633.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 268.00 | 379.00 | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 831.00 | 489.00 | | 3 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -296.00 | -399.00 | | -296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 830.00 | 2 262.00 | | 6 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 076.00 | | | 73 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 706.00 | | | 706.00 |